財務總覽流水帳試算表損益表資產負債表預算對照工作計畫書

科目彙總 — 2025-2026 年度

期間：2025-07-01 ~ 2025-12-31
科目代號科目名稱類型分類收入支出淨額
4202社慶禮金收入收入餐費收入 403,000 403,000
4301一般捐款收入捐獻收入 766,500 766,500
4302國際扶輪基金捐款收入捐獻收入 271,000 271,000
5101顧問服務支出一般費用 25,000 -25,000
5102文具印刷費支出一般費用 33,992 -33,992
5103郵電交通費支出一般費用 480 -480
5301節目支出支出扶輪行政管理 9,000 -9,000
5305攝（錄）影費支出公共形象 80,000 -80,000
5401公共形象宣傳費支出公共形象 20,000 -20,000
5403友社活動禮金支出公共形象 17,500 -17,500
5502社慶紀念慶典支出其他支出 520,402 -520,402
5503各式講習支出其他支出 3,000 -3,000
5504例會餐費支出其他支出 210,791 -210,791
5506總社會費支出支出其他支出 13,217 -13,217
5603社務服務支出扶輪行政管理 7,320 -7,320
合計 1,440,500 940,702 499,798
期間：2026-01-01 ~ 2026-06-30
科目代號科目名稱類型分類收入支出淨額
2200暫收款負債流動負債 5,000 5,000
4102常年社費收入會費收入 300,000 300,000
4202社慶禮金收入收入餐費收入 4,000 4,000
4301一般捐款收入捐獻收入 14,000 14,000
4302國際扶輪基金捐款收入捐獻收入 30,000 30,000
5101顧問服務支出一般費用 60,000 -60,000
5102文具印刷費支出一般費用 1,997 -1,997
5103郵電交通費支出一般費用 1,902 -1,902
5202扶輪家庭支出支出扶輪行政管理 2,664 -2,664
5301節目支出支出扶輪行政管理 16,150 -16,150
5302聯誼支出支出扶輪行政管理 24,000 -24,000
5403友社活動禮金支出公共形象 47,500 -47,500
5503各式講習支出其他支出 42,000 -42,000
5504例會餐費支出其他支出 241,500 -241,500
5506總社會費支出支出其他支出 36,680 -36,680
5508地區年會費用支出其他支出 44,225 -44,225
5509配合地區活動支出其他支出 800 -800
5603社務服務支出扶輪行政管理 18,700 -18,700
合計 353,000 538,118 -185,118
期間：2025-07-01 ~ 2026-06-30
科目代號科目名稱類型分類收入支出淨額
2200暫收款負債流動負債 5,000 5,000
4102常年社費收入會費收入 300,000 300,000
4202社慶禮金收入收入餐費收入 407,000 407,000
4301一般捐款收入捐獻收入 780,500 780,500
4302國際扶輪基金捐款收入捐獻收入 301,000 301,000
5101顧問服務支出一般費用 85,000 -85,000
5102文具印刷費支出一般費用 35,989 -35,989
5103郵電交通費支出一般費用 2,382 -2,382
5202扶輪家庭支出支出扶輪行政管理 2,664 -2,664
5301節目支出支出扶輪行政管理 25,150 -25,150
5302聯誼支出支出扶輪行政管理 24,000 -24,000
5305攝（錄）影費支出公共形象 80,000 -80,000
5401公共形象宣傳費支出公共形象 20,000 -20,000
5403友社活動禮金支出公共形象 65,000 -65,000
5502社慶紀念慶典支出其他支出 520,402 -520,402
5503各式講習支出其他支出 45,000 -45,000
5504例會餐費支出其他支出 452,291 -452,291
5506總社會費支出支出其他支出 49,897 -49,897
5508地區年會費用支出其他支出 44,225 -44,225
5509配合地區活動支出其他支出 800 -800
5603社務服務支出扶輪行政管理 26,020 -26,020
合計 1,793,500 1,478,820 314,680